資金繰り表 ＞見込設定
【資金繰りの見込を設定します】
１・設定名を入力します。 例：「掛け売上」と入力。※金額設定方法は、任意金額設定を選択します。
２・金額を入力します。例：「売掛金回収」の月間の額を入力します。
３・掛け率について、初期値は「1.0」です。例えば、「2.0」とすると、金額を2.0乗して設定されます。
４・集計先項目を選択します。例：プルダウンにて「現金売上」を選択します。
５・次に設定した見込金額を反映する期間を設定します。
開始年月（反映する開始月です）
サイクル（3ヵ月毎等、金額を反映するサイクル月です。毎月）
終了年月（終了月です）
※資金繰り表の見込欄に直接数値を入力することも可能です。
※販売ワークスもセットでお使いの場合
販売ワークスの入金予定日 支払予定日 受取手形回収日
支払手形支払日を見込設定に反映する事が可能です。
「金額設定方法」で、
販売ー入金予定 販売ー支払予定 販売ー受取手形 販売ー支払手形
をそれぞれ設定します。
販売ワークスの各予定が見込設定に反映されます。
※集計先項目は、選択できません。連動パターンに従い自動的に見込表示されます。
資金繰り表＞項目設定
【資金繰り区分を設定します】
■予め設定された勘定科目（初期値）について
初期値の勘定科目には、資金繰区分が既に設定されています。
初期値を変更する場合は対象となる勘定科目の番号を選択して「借方資金繰区分」「貸方資金繰区分」をそれぞれ変更して「登録」してください。
新規で勘定科目を登録追加した場合には、資金繰区分の初期値は、借方・貸方ともに「対象外」に設定されています。
対象となる勘定科目の番号を選択して「借方資金繰区分」「貸方資金繰区分」をそれぞれ変更して「登録」してください。
資金繰り表＞資金繰り表
【資金繰り表を表示します】
資金繰り表には「見込額表示」・「実績額表示」・「見込実績対比表示」の3種類の表示方法が選択できます。
初期表示画面は、見込実績対比表示となっています。
表示の切替えは、左上メニューボタンの「見込額表示」「実績額表示」「見込実績対比」で切り替えることが出来ます。
また表示される期間の初期値は、会計期間を表示するようにしています。
例：3月末決算の場合は、4月－3月にて表示されます。
月次表示の変更は
＜＜ ＞＞ 6ヶ月移動
＜ ＞ 1ヶ月移動
で、表示変更ができます。
■見込設定の反映
「見込設定」で設定した金額を反映させる場合は、反映させたい月にチェックをして「v見込設定からの再計算」ボタンを押してください。
※（全選択）□にチェックを入れると全ての月にチェックが入ります。
■見込額の修正
「見込額」の反映後、直接見込額を修正することも可能です。修正したい見込額を
直接クリックして金額を修正して下さい。
※実績額は修正できません。
■見込額の保存
見込額を保存したい場合は、右上の「見込額保存」で保存することが可能です。
※「見込額」はいつでも修正して「見込額保存」をすれば上書き保存されます。
■ＣＳＶ出力
画面に表示された資金繰り表をＣＳＶ形式にて出力します。
エクセル等でご自由にデータを加工いただけます。
■見込設定ボタン
左上の「見込設定」で「見込設定」画面が開きます。
※見込額設定作業時に、メニューに戻らなくても直接「見込設定」画面が
別窓で開きますので便利です。